有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/21-2025/03/21)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2015年 9月24日) | 18,926,999,795 | 20,418,089,110 | 12,140 | 13,190 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月22日) | 31,677,205,993 | 34,054,968,361 | 12,257 | 13,457 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 158,488,465,668 | 168,675,746,018 | 10,433 | 11,633 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月21日) | 453,692,863,980 | 487,358,542,555 | 11,396 | 12,596 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月20日) | 582,900,121,325 | 632,804,008,756 | 10,668 | 11,618 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月20日) | 413,567,637,317 | 457,249,333,730 | 9,208 | 10,108 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月20日) | 338,226,973,861 | 364,812,584,932 | 8,746 | 9,366 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月20日) | 279,276,367,512 | 296,806,084,183 | 7,908 | 8,388 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月20日) | 255,278,729,151 | 271,727,864,130 | 7,513 | 7,993 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月23日) | 137,453,031,972 | 153,591,309,083 | 4,109 | 4,589 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月23日) | 172,591,121,886 | 188,836,415,842 | 5,134 | 5,614 |
| 第19特定期間末 | (2021年 3月22日) | 196,113,352,464 | 206,596,849,616 | 6,621 | 6,951 |
| 第20特定期間末 | (2021年 9月21日) | 160,484,181,337 | 168,539,005,285 | 6,383 | 6,683 |
| 第21特定期間末 | (2022年 3月22日) | 151,780,119,545 | 158,564,922,558 | 7,071 | 7,371 |
| 第22特定期間末 | (2022年 9月20日) | 135,506,662,401 | 141,492,991,295 | 6,940 | 7,240 |
| 第23特定期間末 | (2023年 3月20日) | 119,703,630,863 | 125,453,168,392 | 6,321 | 6,621 |
| 第24特定期間末 | (2023年 9月20日) | 118,921,574,937 | 124,433,104,983 | 6,635 | 6,935 |
| 第25特定期間末 | (2024年 3月21日) | 119,825,796,563 | 125,001,957,330 | 7,181 | 7,481 |
| 第26特定期間末 | (2024年 9月20日) | 114,124,044,618 | 118,996,649,049 | 7,130 | 7,430 |
| 第27特定期間末 | (2025年 3月21日) | 101,087,537,743 | 105,772,458,500 | 6,595 | 6,895 |
| 2024年 3月末日 | 120,778,970,350 | ― | 7,266 | ― | |
| 4月末日 | 119,053,211,091 | ― | 7,218 | ― | |
| 5月末日 | 116,379,032,626 | ― | 7,122 | ― | |
| 6月末日 | 120,791,085,668 | ― | 7,430 | ― | |
| 7月末日 | 114,185,683,540 | ― | 7,077 | ― | |
| 8月末日 | 113,273,950,737 | ― | 7,049 | ― | |
| 9月末日 | 115,620,142,081 | ― | 7,232 | ― | |
| 10月末日 | 113,858,271,035 | ― | 7,175 | ― | |
| 11月末日 | 112,825,959,994 | ― | 7,148 | ― | |
| 12月末日 | 109,330,424,460 | ― | 6,977 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 107,849,171,500 | ― | 6,945 | ― | |
| 2月末日 | 103,801,661,292 | ― | 6,745 | ― | |
| 3月末日 | 102,538,582,966 | ― | 6,691 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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