有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2012年 9月20日) | 13,922,324,703 | 14,354,546,418 | 12,387 | 12,867 |
| 第3特定期間末 | (2013年 3月21日) | 10,015,753,431 | 10,545,385,792 | 17,319 | 17,929 |
| 第4特定期間末 | (2013年 9月20日) | 10,585,420,027 | 11,142,527,517 | 16,293 | 17,193 |
| 第5特定期間末 | (2014年 3月20日) | 11,906,912,148 | 12,560,205,999 | 15,123 | 16,023 |
| 第6特定期間末 | (2014年 9月22日) | 13,371,003,486 | 14,124,369,358 | 15,954 | 16,854 |
| 第7特定期間末 | (2015年 3月20日) | 20,830,400,288 | 21,813,740,860 | 16,117 | 17,017 |
| 第8特定期間末 | (2015年 9月24日) | 18,926,999,795 | 20,418,089,110 | 12,140 | 13,190 |
| 第9特定期間末 | (2016年 3月22日) | 31,677,205,993 | 34,054,968,361 | 12,257 | 13,457 |
| 第10特定期間末 | (2016年 9月20日) | 158,488,465,668 | 168,675,746,018 | 10,433 | 11,633 |
| 第11特定期間末 | (2017年 3月21日) | 453,692,863,980 | 487,358,542,555 | 11,396 | 12,596 |
| 第12特定期間末 | (2017年 9月20日) | 582,900,121,325 | 632,804,008,756 | 10,668 | 11,618 |
| 第13特定期間末 | (2018年 3月20日) | 413,567,637,317 | 457,249,333,730 | 9,208 | 10,108 |
| 第14特定期間末 | (2018年 9月20日) | 338,226,973,861 | 364,812,584,932 | 8,746 | 9,366 |
| 第15特定期間末 | (2019年 3月20日) | 279,276,367,512 | 296,806,084,183 | 7,908 | 8,388 |
| 第16特定期間末 | (2019年 9月20日) | 255,278,729,151 | 271,727,864,130 | 7,513 | 7,993 |
| 第17特定期間末 | (2020年 3月23日) | 137,453,031,972 | 153,591,309,083 | 4,109 | 4,589 |
| 第18特定期間末 | (2020年 9月23日) | 172,591,121,886 | 188,836,415,842 | 5,134 | 5,614 |
| 第19特定期間末 | (2021年 3月22日) | 196,113,352,464 | 206,596,849,616 | 6,621 | 6,951 |
| 第20特定期間末 | (2021年 9月21日) | 160,484,181,337 | 168,539,005,285 | 6,383 | 6,683 |
| 第21特定期間末 | (2022年 3月22日) | 151,780,119,545 | 158,564,922,558 | 7,071 | 7,371 |
| 2021年 3月末日 | 194,216,543,525 | ― | 6,633 | ― | |
| 4月末日 | 192,209,994,572 | ― | 6,770 | ― | |
| 5月末日 | 188,138,994,835 | ― | 6,808 | ― | |
| 6月末日 | 179,802,954,890 | ― | 6,697 | ― | |
| 7月末日 | 170,663,284,085 | ― | 6,492 | ― | |
| 8月末日 | 169,096,440,790 | ― | 6,569 | ― | |
| 9月末日 | 162,143,932,117 | ― | 6,489 | ― | |
| 10月末日 | 165,899,107,316 | ― | 6,965 | ― | |
| 11月末日 | 146,264,150,742 | ― | 6,370 | ― | |
| 12月末日 | 150,723,462,681 | ― | 6,709 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 135,778,988,748 | ― | 6,148 | ― | |
| 2月末日 | 141,462,251,771 | ― | 6,491 | ― | |
| 3月末日 | 159,189,424,011 | ― | 7,547 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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