有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/23 9:10
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【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月20日)	28,421,379	28,421,379	11,496	11,496
第2計算期間末	(2014年 3月20日)	73,839,302	73,839,302	11,307	11,307
第3計算期間末	(2014年 9月22日)	285,652,468	285,652,468	12,621	12,621
第4計算期間末	(2015年 3月20日)	690,718,309	690,718,309	13,496	13,496
第5計算期間末	(2015年 9月24日)	753,219,215	753,219,215	10,911	10,911
第6計算期間末	(2016年 3月22日)	1,140,580,645	1,140,580,645	12,142	12,142
第7計算期間末	(2016年 9月20日)	10,288,045,579	10,288,045,579	11,489	11,489
第8計算期間末	(2017年 3月21日)	27,105,218,650	27,105,218,650	13,968	13,968
第9計算期間末	(2017年 9月20日)	35,093,151,438	35,093,151,438	14,281	14,281
第10計算期間末	(2018年 3月20日)	23,827,065,238	23,827,065,238	13,467	13,467
第11計算期間末	(2018年 9月20日)	21,794,216,872	21,794,216,872	13,711	13,711
第12計算期間末	(2019年 3月20日)	19,910,390,180	19,910,390,180	13,180	13,180
第13計算期間末	(2019年 9月20日)	22,380,585,124	22,380,585,124	13,328	13,328
第14計算期間末	(2020年 3月23日)	15,632,168,970	15,632,168,970	7,795	7,795
第15計算期間末	(2020年 9月23日)	21,448,581,666	21,448,581,666	10,665	10,665
	2019年 9月末日	22,792,809,426	―	13,344	―
	10月末日	23,865,388,983	―	13,742	―
	11月末日	25,212,533,982	―	13,708	―
	12月末日	26,924,834,637	―	13,940	―
	2020年 1月末日	26,492,741,879	―	13,479	―
	2月末日	25,159,877,856	―	12,561	―
	3月末日	17,146,534,536	―	8,521	―
	4月末日	19,206,629,207	―	9,436	―
	5月末日	21,800,344,170	―	10,535	―
	6月末日	23,043,433,174	―	10,795	―
	7月末日	23,626,789,543	―	11,167	―
	8月末日	23,823,777,586	―	11,614	―
	9月末日	22,103,540,139	―	11,057	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算