有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/22-2024/09/20)

【提出】: 2024/12/19 9:00
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【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2015年 3月20日)	690,718,309	690,718,309	13,496	13,496
第5計算期間末	(2015年 9月24日)	753,219,215	753,219,215	10,911	10,911
第6計算期間末	(2016年 3月22日)	1,140,580,645	1,140,580,645	12,142	12,142
第7計算期間末	(2016年 9月20日)	10,288,045,579	10,288,045,579	11,489	11,489
第8計算期間末	(2017年 3月21日)	27,105,218,650	27,105,218,650	13,968	13,968
第9計算期間末	(2017年 9月20日)	35,093,151,438	35,093,151,438	14,281	14,281
第10計算期間末	(2018年 3月20日)	23,827,065,238	23,827,065,238	13,467	13,467
第11計算期間末	(2018年 9月20日)	21,794,216,872	21,794,216,872	13,711	13,711
第12計算期間末	(2019年 3月20日)	19,910,390,180	19,910,390,180	13,180	13,180
第13計算期間末	(2019年 9月20日)	22,380,585,124	22,380,585,124	13,328	13,328
第14計算期間末	(2020年 3月23日)	15,632,168,970	15,632,168,970	7,795	7,795
第15計算期間末	(2020年 9月23日)	21,448,581,666	21,448,581,666	10,665	10,665
第16計算期間末	(2021年 3月22日)	22,006,484,712	22,006,484,712	14,543	14,543
第17計算期間末	(2021年 9月21日)	16,517,062,815	16,517,062,815	14,674	14,674
第18計算期間末	(2022年 3月22日)	15,891,349,083	15,891,349,083	17,011	17,011
第19計算期間末	(2022年 9月20日)	18,253,948,403	18,253,948,403	17,416	17,416
第20計算期間末	(2023年 3月20日)	14,655,882,451	14,655,882,451	16,586	16,586
第21計算期間末	(2023年 9月20日)	14,297,617,500	14,297,617,500	18,207	18,207
第22計算期間末	(2024年 3月21日)	18,541,341,118	18,541,341,118	20,609	20,609
第23計算期間末	(2024年 9月20日)	22,743,221,218	22,743,221,218	21,334	21,334
	2023年 9月末日	14,048,354,637	―	18,014	―
	10月末日	13,387,602,416	―	17,111	―
	11月末日	14,701,373,120	―	18,062	―
	12月末日	15,697,550,333	―	19,139	―
	2024年 1月末日	15,742,013,419	―	19,200	―
	2月末日	16,834,715,355	―	19,864	―
	3月末日	18,836,858,186	―	20,855	―
	4月末日	18,731,518,528	―	20,867	―
	5月末日	19,142,927,005	―	20,727	―
	6月末日	21,716,546,453	―	21,775	―
	7月末日	21,991,395,085	―	20,877	―
	8月末日	22,046,898,785	―	20,942	―
	9月末日	23,201,539,258	―	21,637	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算