有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額
2018年3月末現在 342,037百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②資本金の額
2018年3月末現在 51,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①名称
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド
②資本金の額
2018年3月末現在 8百万米ドル(849百万円)※
※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドはレッグ・メイソン・インクの子会社であり、2018年3月末現在の資本金の額を開示していないため、上記の資本金の額はレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。なお、米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2018年3月末現在の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.24円)によります。
③事業の内容
オーストラリアにおいて、資産運用業務等を行っています。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2018年3月末現在	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー PB証券株式会社※1	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社※1	13,500
髙木証券株式会社	11,069
SMBC日興証券株式会社	10,000
中銀証券株式会社※1	2,000
第四証券株式会社※1	600
いちよし証券株式会社※1	14,577
四国アライアンス証券株式会社※1	3,000
楽天証券株式会社	7,495
エース証券株式会社※1	8,831
株式会社SBI証券	48,323
東海東京証券株式会社	6,000
ワイエム証券株式会社	1,270
百五証券株式会社※1	3,000
静銀ティーエム証券株式会社※1	3,000
東洋証券株式会社※2	13,494
西日本シティTT証券株式会社	3,000
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社	40,500
マネックス証券株式会社※1	12,200
ほくほくTT証券株式会社※2	1,250
八十二証券株式会社※1	3,000
七十七証券株式会社	3,000
ごうぎん証券株式会社	3,000
フィデリティ証券株式会社	8,558
野村證券株式会社※3	10,000
九州FG証券株式会社※4	3,000
藍澤證券株式会社※1	8,000
松井証券株式会社※5	11,945
十六TT証券株式会社*	3,000
株式会社福岡銀行※6	82,329	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社熊本銀行※6	33,847
株式会社親和銀行※6	36,878
株式会社東北銀行※6	13,233
株式会社大垣共立銀行※1	46,773
株式会社京都銀行※6	42,103
ソニー銀行株式会社※6	31,000
株式会社伊予銀行※1	20,948
株式会社京葉銀行※1	49,759
株式会社イオン銀行※6	51,250
株式会社武蔵野銀行※1	45,743
株式会社常陽銀行※1	85,113
株式会社千葉銀行※1	145,069
株式会社八十二銀行※1	52,243
株式会社鹿児島銀行※4	18,130
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)※3	2,340,785
株式会社足利銀行	135,000
株式会社静岡銀行※6	90,845
株式会社北海道銀行※1	93,524
株式会社池田泉州銀行※6	61,385
株式会社広島銀行	54,573
株式会社東京スター銀行	26,000
株式会社愛知銀行※1	18,000
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958
三井住友信託銀行株式会社※3	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。

※1 「ヘッジなし 毎月分配型」及び「ヘッジなし 年2回決算型」についてのみ、募集の取扱い等を行います。
※2 「ヘッジなし 毎月分配型」、「ヘッジなし 年2回決算型」及び「ヘッジあり 年2回決算型」についてのみ、募集の取扱い等を行います。
※3 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
※4 「ヘッジなし 年2回決算型」についてのみ、募集の取扱い等を行います。
※5 「ヘッジなし 毎月分配型」、「ヘッジあり 毎月分配型」及び「ヘッジあり 年2回決算型」についてのみ、募集の取扱い等を行います。
※6 「ヘッジなし 毎月分配型」についてのみ、募集の取扱い等を行います。
* 十六TT証券株式会社は、2019年6月19日から「ヘッジなし 毎月分配型」に加えて「ヘッジなし 年2回決算型」、「ヘッジあり 毎月分配型」及び「ヘッジあり 年2回決算型」の募集の取扱い等を行います。
(注)十六TT証券株式会社の資本金の額は2019年6月3日現在の額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社及びレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクです。