有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,173,764,710 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,294,487 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 66,532,255 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,242,591,452 | 100.00 | |