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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/05/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	978,451,610	97.06
親投資信託受益証券	日本	992,458	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,610,335	2.84
合計(純資産総額)		1,008,054,403	100.00

開示資料

決算

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