有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 856,417,813 | 97.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 874,081 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 25,290,039 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 882,581,933 | 100.00 | |
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