流動資産
個別
- 2024年8月13日
- 31億5936万
- 2025年2月10日 -9.74%
- 28億5157万
個別
- 2024年8月13日
- 13億5096万
- 2025年2月10日 -11.46%
- 11億9621万
個別
- 2024年8月13日
- 13億9361万
- 2025年2月10日 -12.89%
- 12億1400万
個別
- 2024年8月13日
- 6743万
- 2025年2月10日 -31.18%
- 4640万
個別
- 2024年8月13日
- 1億283万
- 2025年2月10日 -9.42%
- 9314万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2025/05/09 9:02
(2)中間損益計算書第40期中間会計期間(2024年9月30日) (資産の部) Ⅰ 流動資産 1 現金・預金 3,776,359 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/09 9:02
注記表2024年8月13日現在 2025年2月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 379,264 217,925
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/05/09 9:02
2023年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 27,026,858 - #4 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2025/05/09 9:02
(1口当たりの純資産額)2023年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 12,746,762