有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1)貸借対照表
| 2023年12月31日現在 | |||
| アメリカドル | |||
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 27,026,858 | ||
| 現金及び現金同等物 | 2,609,349 | ||
| 資産合計 | 29,636,207 | ||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 36,319 | ||
| 未払費用及びその他未払金 | 144,694 | ||
| 受入担保金 | 30,000 | ||
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 211,013 | ||
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値) | 29,425,194 | ||
| 償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値) | |||
| クラス1 | (305,960口) | 388,683 | |
| クラス2 | (13,841,297口) | 6,590,831 | |
| クラス3 | (22,131,915口) | 4,446,659 | |
| クラス4 | (15,009,002口) | 17,768,835 | |
| クラス5 | (59,791口) | 230,186 | |
| 29,425,194 | |||
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