有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1)貸借対照表
| 2024年12月31日現在 | |||
| アメリカドル | |||
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 20,082,725 | ||
| 現金及び現金同等物 | 435,086 | ||
| 差入担保金 | 10,000 | ||
| 資産合計 | 20,527,811 | ||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 193,571 | ||
| 未払費用及びその他未払金 | 131,502 | ||
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 325,073 | ||
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値) | 20,202,738 | ||
| 償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値) | |||
| クラス1 | (297,893口) | 304,907 | |
| クラス2 | (12,905,936口) | 4,519,698 | |
| クラス3 | (22,474,706口) | 3,254,468 | |
| クラス4 | (12,002,683口) | 11,922,529 | |
| クラス5 | (52,072口) | 201,136 | |
| 20,202,738 | |||
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