- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1)貸借対照表
| 2017年12月31日現在 | |||
| アメリカドル | |||
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 228,153,300 | ||
| 現金及び現金同等物 | 26,008,858 | ||
| 資産合計 | 254,162,158 | ||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 622,211 | ||
| 未払費用及びその他未払金 | 653,393 | ||
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 1,275,604 | ||
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値) | 252,886,554 | ||
| 償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値) | |||
| クラス1 | (3,953,720口) | 16,556,368 | |
| クラス2 | (22,825,162口) | 55,105,602 | |
| クラス3 | (17,861,346口) | 43,846,807 | |
| クラス4 | (34,660,901口) | 129,771,470 | |
| クラス5 | (1,001,870口) | 7,606,307 | |
| 252,886,554 | |||
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