流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
【閲覧】

個別

2024年8月13日
5556万
2025年2月10日 -16.32%
4649万

個別

2024年8月13日
3948万
2025年2月10日 -50.01%
1973万

個別

2024年8月13日
2367万
2025年2月10日 -15.65%
1996万

個別

2024年8月13日
43万
2025年2月10日 -30.23%
30万

個別

2024年8月13日
152万
2025年2月10日 -37.99%
94万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
第40期中間会計期間(2024年9月30日)
(負債の部)
流動負債
1 預り金12,489
(2)中間損益計算書
2025/05/09 9:02
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年8月13日現在2025年2月10日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計--
注記表
2025/05/09 9:02
#3 (参考)FOF、財務諸表
(1)貸借対照表
2023年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債36,319
2025/05/09 9:02
#4 (参考)FOF、財務諸表-2
(1)貸借対照表
2023年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債6,852
(1口当たりの純資産額)
2025/05/09 9:02

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