流動資産
個別
- 2025年2月10日
- 28億5157万
- 2025年8月12日 -5.95%
- 26億8193万
個別
- 2025年2月10日
- 11億9621万
- 2025年8月12日 +4.47%
- 12億4970万
個別
- 2025年2月10日
- 12億1400万
- 2025年8月12日 +1.12%
- 12億2763万
個別
- 2025年2月10日
- 4640万
- 2025年8月12日 -19.09%
- 3754万
個別
- 2025年2月10日
- 9314万
- 2025年8月12日 -17.67%
- 7668万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/11 9:04
注記表2025年2月10日現在 2025年8月12日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 217,925 744,699
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/11/11 9:04
2024年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 20,082,725 - #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2025/11/11 9:04
(1口当たりの純資産額)2024年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 12,033,730