ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 984,163 |
| 投資信託受益証券 | 18,346,277 |
| 親投資信託受益証券 | 13,006 |
| 未収入金 | 10,799,999 |
| 流動資産合計 | 19,343,446 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,343,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 143,625 |
| 未払解約金 | 151,461 |
| 未払受託者報酬 | 211 |
| 未払委託者報酬 | 10,573 |
| その他未払費用 | 358 |
| 流動負債合計 | 306,228 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 306,228 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,958,359 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,078,859 |
| （分配準備積立金） | 379,914 |
| 元本等合計 | 19,037,218 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,037,218 |
| 負債純資産合計 | 19,343,446 |
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