ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 28,000,000 |
| コール・ローン | 984,163 | 4,944,382 |
| 投資信託受益証券 | 18,346,277 | 273,931,484 |
| 親投資信託受益証券 | 13,006 | 13,012 |
| 未収入金 | 10,799,999 | － |
| 流動資産合計 | 19,343,446 | 278,888,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,343,446 | 278,888,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 28,000,000 |
| 未払収益分配金 | 143,625 | 2,248,792 |
| 未払解約金 | 151,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 211 | 6,827 |
| 未払委託者報酬 | 10,573 | 328,011 |
| その他未払費用 | 358 | 11,328 |
| 流動負債合計 | 306,228 | 2,594,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 306,228 | 2,594,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,958,359 | 249,865,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,078,859 | 26,428,098 |
| （分配準備積立金） | 379,914 | － |
| 元本等合計 | 19,037,218 | 276,293,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,037,218 | 276,293,920 |
| 負債純資産合計 | 19,343,446 | 278,888,878 |
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