ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月7日 | 2013年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,999,999 | 874,000,000 |
| コール・ローン | 1,024,698,426 | 7,260,967,527 |
| 投資信託受益証券 | 14,113,643,506 | 128,255,294,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,480,401 | 4,482,602 |
| 未収入金 | － | 31,999,999 |
| 流動資産合計 | 15,968,822,332 | 136,394,744,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,968,822,332 | 136,394,744,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 826,000,000 | 874,000,000 |
| 未払収益分配金 | 308,751,604 | 2,416,987,317 |
| 未払解約金 | 12,294,192 | 1,593,064,266 |
| 未払受託者報酬 | 186,714 | 2,377,260 |
| 未払委託者報酬 | 8,962,566 | 114,108,766 |
| その他未払費用 | 130,878 | 2,366,314 |
| 流動負債合計 | 1,156,325,954 | 5,002,903,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,156,325,954 | 5,002,903,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,437,580,236 | 120,849,365,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -625,083,858 | 10,542,475,040 |
| （分配準備積立金） | － | 11,908,888,718 |
| 元本等合計 | 14,812,496,378 | 131,391,840,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,812,496,378 | 131,391,840,895 |
| 負債純資産合計 | 15,968,822,332 | 136,394,744,818 |
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