ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 874,000,000 | － |
| コール・ローン | 130,281,595 | 114,065,675 |
| 投資信託受益証券 | 5,468,731,349 | 4,699,982,699 |
| 親投資信託受益証券 | 135,199 | 135,252 |
| 未収入金 | 31,999,999 | 51,999,999 |
| 流動資産合計 | 5,599,148,143 | 4,814,183,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,599,148,143 | 4,814,183,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 874,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 47,402,151 | 41,925,343 |
| 未払解約金 | 31,247,949 | 14,042,211 |
| 未払受託者報酬 | 109,547 | 114,115 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,478 | 5,478,143 |
| その他未払費用 | 151,843 | 204,572 |
| 流動負債合計 | 84,169,968 | 61,764,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,169,968 | 61,764,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,266,905,698 | 4,658,371,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 248,072,477 | 94,047,722 |
| （分配準備積立金） | 99,430,793 | 22,154,350 |
| 元本等合計 | 5,514,978,175 | 4,752,419,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,514,978,175 | 4,752,419,242 |
| 負債純資産合計 | 5,599,148,143 | 4,814,183,626 |
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