ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,065,675 | 90,479,232 |
| 投資信託受益証券 | 4,699,982,699 | 3,607,932,327 |
| 親投資信託受益証券 | 135,252 | 135,305 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 4,814,183,626 | 3,721,546,864 |
| 資産の部合計 | 4,814,183,626 | 3,721,546,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,925,343 | 30,915,854 |
| 未払解約金 | 14,042,211 | 57,145,884 |
| 未払受託者報酬 | 114,115 | 75,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,143 | 3,636,798 |
| その他未払費用 | 204,572 | 172,742 |
| 流動負債計 | 61,764,384 | 91,947,045 |
| 負債の部合計 | 61,764,384 | 91,947,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,658,371,520 | 3,435,094,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,047,722 | 194,504,910 |
| （分配準備積立金） | 22,154,350 | 70,988,308 |
| 元本等合計 | 4,752,419,242 | 3,629,599,819 |
| 純資産の部合計 | 4,752,419,242 | 3,629,599,819 |
| 負債・純資産合計 | 4,814,183,626 | 3,721,546,864 |
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