ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月8日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 248,714,251 | 209,980,229 |
| 受取利息 | 44,843 | 31,781 |
| 有価証券売買等損益 | -86,462,848 | 184,969,452 |
| 営業収益合計 | 162,296,246 | 394,981,462 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 682,157 | 560,081 |
| 委託者報酬 | 32,745,623 | 26,885,632 |
| その他費用 | 204,572 | 172,742 |
| 営業費用合計 | 33,632,352 | 27,618,455 |
| 全事業営業利益 | 128,663,894 | 367,363,007 |
| 当期経常利益 | 128,663,894 | 367,363,007 |
| 当年度純利益 | 128,663,894 | 367,363,007 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,945,798 | 17,342,355 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,047,722 | 194,504,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,650,033 | 57,791,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,650,033 | 57,791,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,387,388 | 89,779,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,387,388 | 89,779,034 |
| 分配金 | 258,897,092 | 217,575,837 |
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