ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 | 自 2014年3月8日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 209,980,229 | 157,839,939 |
| 受取利息 | 31,781 | 16,111 |
| 有価証券売買等損益 | 184,969,452 | 125,107,241 |
| その他収益 | － | 4,126 |
| 営業収益合計 | 394,981,462 | 282,967,417 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 560,081 | 442,987 |
| 委託者報酬 | 26,885,632 | 21,266,010 |
| その他費用 | 172,742 | 133,365 |
| 営業費用合計 | 27,618,455 | 21,842,362 |
| 全事業営業利益 | 367,363,007 | 261,125,055 |
| 当期経常利益 | 367,363,007 | 261,125,055 |
| 当年度純利益 | 367,363,007 | 261,125,055 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,342,355 | 7,318,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,504,910 | 249,764,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,791,407 | 31,813,864 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,791,407 | 31,813,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,779,034 | 71,773,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,779,034 | 71,773,151 |
| 分配金 | 217,575,837 | 158,587,872 |
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