ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月8日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 157,839,939 | 133,642,291 |
| 受取利息 | 16,111 | 15,686 |
| 有価証券売買等損益 | 125,107,241 | -269,925,473 |
| その他収益 | 4,126 | － |
| 営業収益合計 | 282,967,417 | -136,267,496 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 442,987 | 365,907 |
| 委託者報酬 | 21,266,010 | 17,565,610 |
| その他費用 | 133,365 | 109,692 |
| 営業費用合計 | 21,842,362 | 18,041,209 |
| 全事業営業利益 | 261,125,055 | -154,308,705 |
| 当期経常利益 | 261,125,055 | -154,308,705 |
| 当年度純利益 | 261,125,055 | -154,308,705 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,318,169 | -10,730,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,764,637 | -52,251,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,813,864 | 5,889,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,813,864 | 5,889,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,773,151 | 23,561,598 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,773,151 | 23,561,598 |
| 分配金 | 158,587,872 | 140,765,921 |
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