ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,642,291 | 111,468,132 |
| 受取利息 | 15,686 | 10,640 |
| 有価証券売買等損益 | -269,925,473 | -340,971,308 |
| 営業収益合計 | -136,267,496 | -229,492,536 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 365,907 | 297,051 |
| 委託者報酬 | 17,565,610 | 14,260,350 |
| その他費用 | 109,692 | 89,041 |
| 営業費用合計 | 18,041,209 | 14,646,442 |
| 全事業営業損失（△） | -154,308,705 | -244,138,978 |
| 当期経常損失（△） | -154,308,705 | -244,138,978 |
| 当年度純損失（△） | -154,308,705 | -244,138,978 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,730,187 | -2,513,489 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,251,659 | -423,246,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,889,741 | 24,608,761 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,608,761 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,889,741 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,561,598 | 27,772,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,561,598 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,772,874 |
| 分配金 | 140,765,921 | 126,205,181 |
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