ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,012,267 | 83,102,539 |
| 投資信託受益証券 | 2,379,596,271 | 1,792,093,082 |
| 親投資信託受益証券 | 135,359 | 135,372 |
| 流動資産計 | 2,435,743,897 | 1,875,330,993 |
| 資産の部合計 | 2,435,743,897 | 1,875,330,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,148,913 | 20,482,649 |
| 未払解約金 | 2,207,116 | 1,983 |
| 未払受託者報酬 | 51,818 | 43,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,648 | 2,109,848 |
| その他未払費用 | 109,692 | 89,041 |
| 流動負債計 | 27,005,187 | 22,727,469 |
| 負債の部合計 | 27,005,187 | 22,727,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,460,990,369 | 2,275,849,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,251,659 | -423,246,442 |
| （分配準備積立金） | 78,856,842 | 35,116,688 |
| 元本等合計 | 2,408,738,710 | 1,852,603,524 |
| 純資産の部合計 | 2,408,738,710 | 1,852,603,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,435,743,897 | 1,875,330,993 |
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