ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,584,774 |
| コール・ローン | 83,102,539 | 12,241,629 |
| 投資信託受益証券 | 1,792,093,082 | 1,831,982,133 |
| 親投資信託受益証券 | 135,372 | 135,385 |
| 流動資産計 | 1,875,330,993 | 1,883,943,921 |
| 資産の部合計 | 1,875,330,993 | 1,883,943,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,482,649 | 21,220,484 |
| 未払解約金 | 1,983 | 11,270,943 |
| 未払受託者報酬 | 43,948 | 36,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,848 | 1,774,254 |
| その他未払費用 | 89,041 | 76,789 |
| 流動負債計 | 22,727,469 | 34,379,427 |
| 負債の部合計 | 22,727,469 | 34,379,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,275,849,966 | 2,357,831,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,246,442 | -508,267,137 |
| （分配準備積立金） | 35,116,688 | － |
| 元本等合計 | 1,852,603,524 | 1,849,564,494 |
| 純資産の部合計 | 1,852,603,524 | 1,849,564,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,330,993 | 1,883,943,921 |
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