ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,584,774 | － |
| コール・ローン | 12,241,629 | 42,123,769 |
| 投資信託受益証券 | 1,831,982,133 | 1,490,735,543 |
| 親投資信託受益証券 | 135,385 | 135,359 |
| 流動資産計 | 1,883,943,921 | 1,532,994,671 |
| 資産の部合計 | 1,883,943,921 | 1,532,994,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,220,484 | 17,120,396 |
| 未払解約金 | 11,270,943 | 11,301,603 |
| 未払受託者報酬 | 36,957 | 34,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,254 | 1,675,712 |
| その他未払費用 | 76,789 | 70,082 |
| 流動負債計 | 34,379,427 | 30,202,696 |
| 負債の部合計 | 34,379,427 | 30,202,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,357,831,631 | 1,902,266,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,267,137 | -399,474,357 |
| 元本等合計 | 1,849,564,494 | 1,502,791,975 |
| 純資産の部合計 | 1,849,564,494 | 1,502,791,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,943,921 | 1,532,994,671 |
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