ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 91,135,740 | 79,047,342 |
| 受取利息 | 12,591 | － |
| 有価証券売買等損益 | -31,246,676 | 59,706,042 |
| 営業収益合計 | 59,901,655 | 138,753,384 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,492 |
| 受託者報酬 | 256,244 | 233,882 |
| 委託者報酬 | 12,301,781 | 11,228,505 |
| その他費用 | 76,789 | 70,142 |
| 営業費用合計 | 12,634,814 | 11,538,021 |
| 全事業営業利益 | 47,266,841 | 127,215,363 |
| 当期経常利益 | 47,266,841 | 127,215,363 |
| 四半期純利益 | 47,266,841 | 127,215,363 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,197,898 | 1,611,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,267,137 | -399,474,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,000,500 | 146,931,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,000,500 | 146,931,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,740,214 | 49,020,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,740,214 | 49,020,056 |
| 分配金 | 126,745,720 | 114,721,805 |
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