ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月7日 | 自 2016年9月8日 至 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,047,342 | 58,429,919 |
| 有価証券売買等損益 | 59,706,042 | 24,806,409 |
| 営業収益合計 | 138,753,384 | 83,236,328 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,492 | 6,190 |
| 受託者報酬 | 233,882 | 171,805 |
| 委託者報酬 | 11,228,505 | 8,248,840 |
| その他費用 | 70,142 | 51,461 |
| 営業費用合計 | 11,538,021 | 8,478,296 |
| 全事業営業利益 | 127,215,363 | 74,758,032 |
| 当期経常利益 | 127,215,363 | 74,758,032 |
| 四半期純利益 | 127,215,363 | 74,758,032 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,611,819 | 417,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,474,357 | -317,268,428 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,931,097 | 143,736,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,931,097 | 143,736,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,020,056 | 48,024,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,020,056 | 48,024,006 |
| 分配金 | 114,721,805 | 87,847,312 |
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