ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,123,769 | 34,478,260 |
| 投資信託受益証券 | 1,490,735,543 | 1,135,971,911 |
| 親投資信託受益証券 | 135,359 | 135,319 |
| 流動資産計 | 1,532,994,671 | 1,202,585,490 |
| 未収入金 | － | 32,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,532,994,671 | 1,202,585,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,120,396 | 13,542,911 |
| 未払解約金 | 11,301,603 | 270,633 |
| 未払受託者報酬 | 34,903 | 24,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,712 | 1,196,054 |
| その他未払費用 | 70,082 | 51,461 |
| 流動負債計 | 30,202,696 | 15,085,968 |
| 負債の部合計 | 30,202,696 | 15,085,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,266,332 | 1,504,767,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,474,357 | -317,268,428 |
| 元本等合計 | 1,502,791,975 | 1,187,499,522 |
| 純資産の部合計 | 1,502,791,975 | 1,187,499,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,994,671 | 1,202,585,490 |
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