ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月7日 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 111,468,132 | 91,135,740 |
| 受取利息 | 10,640 | 12,591 |
| 有価証券売買等損益 | -340,971,308 | -31,246,676 |
| 営業収益合計 | -229,492,536 | 59,901,655 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 297,051 | 256,244 |
| 委託者報酬 | 14,260,350 | 12,301,781 |
| その他費用 | 89,041 | 76,789 |
| 営業費用合計 | 14,646,442 | 12,634,814 |
| 全事業営業損失（△） | -244,138,978 | 47,266,841 |
| 当期経常損失（△） | -244,138,978 | 47,266,841 |
| 当年度純損失（△） | -244,138,978 | 47,266,841 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,513,489 | -8,197,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,246,442 | -508,267,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,608,761 | 117,000,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,608,761 | 117,000,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,772,874 | 130,740,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,772,874 | 130,740,214 |
| 分配金 | 126,205,181 | 126,745,720 |
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