ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,880,532 | 56,012,267 |
| 投資信託受益証券 | 3,030,879,480 | 2,379,596,271 |
| 親投資信託受益証券 | 135,332 | 135,359 |
| 流動資産計 | 3,101,895,344 | 2,435,743,897 |
| 資産の部合計 | 3,101,895,344 | 2,435,743,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,172,757 | 22,148,913 |
| 未払解約金 | 26,280,306 | 2,207,116 |
| 未払受託者報酬 | 72,875 | 51,818 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,393 | 2,487,648 |
| その他未払費用 | 133,365 | 109,692 |
| 流動負債計 | 55,157,696 | 27,005,187 |
| 負債の部合計 | 55,157,696 | 27,005,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,796,973,011 | 2,460,990,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,764,637 | -52,251,659 |
| （分配準備積立金） | 144,569,890 | 78,856,842 |
| 元本等合計 | 3,046,737,648 | 2,408,738,710 |
| 純資産の部合計 | 3,046,737,648 | 2,408,738,710 |
| 負債・純資産合計 | 3,101,895,344 | 2,435,743,897 |
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