ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,479,232 | 70,880,532 |
| 投資信託受益証券 | 3,607,932,327 | 3,030,879,480 |
| 親投資信託受益証券 | 135,305 | 135,332 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,721,546,864 | 3,101,895,344 |
| 資産の部合計 | 3,721,546,864 | 3,101,895,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,915,854 | 25,172,757 |
| 未払解約金 | 57,145,884 | 26,280,306 |
| 未払受託者報酬 | 75,767 | 72,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,798 | 3,498,393 |
| その他未払費用 | 172,742 | 133,365 |
| 流動負債計 | 91,947,045 | 55,157,696 |
| 負債の部合計 | 91,947,045 | 55,157,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,435,094,909 | 2,796,973,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,504,910 | 249,764,637 |
| （分配準備積立金） | 70,988,308 | 144,569,890 |
| 元本等合計 | 3,629,599,819 | 3,046,737,648 |
| 純資産の部合計 | 3,629,599,819 | 3,046,737,648 |
| 負債・純資産合計 | 3,721,546,864 | 3,101,895,344 |
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