剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月10日至平成26年3月7日	当 期自平成26年3月8日至平成26年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,342,355	7,318,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		94,047,722	194,504,910
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,791,407	31,813,864
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,791,407	31,813,864
剰余金減少額又は欠損金増加額		89,779,034	71,773,151
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,779,034	71,773,151
分配金		※1217,575,837	※1158,587,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)		194,504,910	249,764,637

2015/02/13 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/13 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月10日至 平成26年3月7日	当 期自 平成26年3月8日至 平成26年9月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年9月10日 至平成25年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,111,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(478,635,306円)及び分配準備積立金(21,001,144円)より分配対象額は532,747,566円(1万口当たり1,184.79円)であり、うち40,469,034円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年3月8日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,937,271円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,865,777円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,959,835円)及び分配準備積立金(60,685,544円)より分配対象額は481,448,427円(1万口当たり1,551.79円)であり、うち27,922,901円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月8日 至平成25年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,116,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,535,302円)、投資信託約款に規定される収益調整金(482,571,145円)及び分配準備積立金(12,741,224円)より分配対象額は573,963,877円(1万口当たり1,274.07円)であり、うち40,544,800円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,855,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,644,809円)、投資信託約款に規定される収益調整金(339,999,693円)及び分配準備積立金(103,496,103円)より分配対象額は470,996,075円(1万口当たり1,552.73円)であり、うち27,300,063円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月8日 至平成25年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,382,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(51,586,943円)、投資信託約款に規定される収益調整金(446,963,991円)及び分配準備積立金(40,203,503円)より分配対象額は567,136,564円(1万口当たり1,388.56円)であり、うち36,759,052円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,716,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,322,546円)、投資信託約款に規定される収益調整金(334,915,037円)及び分配準備積立金(97,698,681円)より分配対象額は520,653,146円(1万口当たり1,761.65円)であり、うち26,599,335円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月10日 至平成26年1月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,258,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,368,124円)、投資信託約款に規定される収益調整金(435,386,281円)及び分配準備積立金(80,570,987円)より分配対象額は550,583,398円(1万口当たり1,385.93円)であり、うち35,753,857円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年6月10日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,303,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,194,149円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,379,576円)及び分配準備積立金(152,320,267円)より分配対象額は508,197,096円(1万口当たり1,778.93円)であり、うち25,710,784円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月8日 至平成26年2月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,958,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(404,924,587円)及び分配準備積立金(72,449,236円)より分配対象額は504,331,960円(1万口当たり1,369.92円)であり、うち33,133,240円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,757,677円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,972,321円)及び分配準備積立金(155,043,756円)より分配対象額は507,773,754円(1万口当たり1,765.69円)であり、うち25,882,032円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月8日 至平成26年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,103,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,839,843円)、投資信託約款に規定される収益調整金(378,828,994円)及び分配準備積立金(60,960,460円)より分配対象額は480,733,156円(1万口当たり1,399.48円)であり、うち30,915,854円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年8月8日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,048,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,052,265円)及び分配準備積立金(145,694,398円)より分配対象額は492,794,912円(1万口当たり1,761.89円)であり、うち25,172,757円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/13 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,260,370,630	14,165,555,242
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		196,864,142	275,482,871

2015/02/13 9:08