当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月8日至平成26年9月8日	当 期自平成26年9月9日至平成27年3月9日
経常利益又は経常損失(△)		261,125,055	△154,308,705
当期純利益又は当期純損失(△)		261,125,055	△154,308,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,318,169	△10,730,187

2015/06/02 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/06/02 9:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年3月8日至 平成26年9月8日	当 期自 平成26年9月9日至 平成27年3月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年3月8日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,937,271円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,865,777円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,959,835円)及び分配準備積立金(60,685,544円)より分配対象額は481,448,427円(1万口当たり1,551.79円)であり、うち27,922,901円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年9月9日 至平成26年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,778,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,123,803円)及び分配準備積立金(140,986,528円)より分配対象額は486,888,725円(1万口当たり1,747.85円)であり、うち25,070,810円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,855,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,644,809円)、投資信託約款に規定される収益調整金(339,999,693円)及び分配準備積立金(103,496,103円)より分配対象額は470,996,075円(1万口当たり1,552.73円)であり、うち27,300,063円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年10月8日 至平成26年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,351,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,555,452円)及び分配準備積立金(134,037,459円)より分配対象額は485,944,225円(1万口当たり1,735.25円)であり、うち25,203,889円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月8日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,716,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,322,546円)、投資信託約款に規定される収益調整金(334,915,037円)及び分配準備積立金(97,698,681円)より分配対象額は520,653,146円(1万口当たり1,761.65円)であり、うち26,599,335円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年11月8日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,541,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,953,004円)及び分配準備積立金(111,924,788円)より分配対象額は428,419,169円(1万口当たり1,712.88円)であり、うち22,510,463円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月10日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,303,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,194,149円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,379,576円)及び分配準備積立金(152,320,267円)より分配対象額は508,197,096円(1万口当たり1,778.93円)であり、うち25,710,784円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年12月9日 至平成27年1月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,057,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(321,030,756円)及び分配準備積立金(100,818,317円)より分配対象額は440,906,196円(1万口当たり1,696.30円)であり、うち23,392,997円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月8日 至平成26年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,757,677円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,972,321円)及び分配準備積立金(155,043,756円)より分配対象額は507,773,754円(1万口当たり1,765.69円)であり、うち25,882,032円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年1月8日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,545,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,200,581円)及び分配準備積立金(90,437,281円)より分配対象額は420,183,499円(1万口当たり1,685.31円)であり、うち22,438,849円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月8日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,048,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,052,265円)及び分配準備積立金(145,694,398円)より分配対象額は492,794,912円(1万口当たり1,761.89円)であり、うち25,172,757円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,949,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,668,613円)及び分配準備積立金(84,055,992円)より分配対象額は409,674,368円(1万口当たり1,664.67円)であり、うち22,148,913円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/02 9:36