剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日	当 期自平成28年3月8日至平成28年9月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,197,898	1,611,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△423,246,442	△508,267,137
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,000,500	146,931,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,000,500	146,931,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		130,740,214	49,020,056
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,740,214	49,020,056
分配金		※1126,745,720	※1114,721,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△508,267,137	△399,474,357

2016/11/30 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/30 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日	当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月8日 至平成27年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,582,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(304,802,361円)及び分配準備積立金(33,275,338円)より分配対象額は352,660,637円(1万口当たり1,521.14円)であり、うち20,865,535円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,067,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,606,653円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は305,674,621円(1万口当たり1,330.00円)であり、うち20,684,779円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月8日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,462,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(301,067,574円)及び分配準備積立金(26,212,186円)より分配対象額は341,742,391円(1万口当たり1,495.06円)であり、うち20,572,243円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年4月8日 至平成28年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,834,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(280,902,451円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は292,736,871円(1万口当たり1,292.74円)であり、うち20,380,270円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月10日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,832,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,040,330円)及び分配準備積立金(19,316,939円)より分配対象額は343,189,489円(1万口当たり1,463.50円)であり、うち21,104,948円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年5月10日 至平成28年6月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,978,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(261,305,312円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は274,283,733円(1万口当たり1,262.66円)であり、うち19,550,384円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月8日 至平成28年1月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,012,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(324,800,389円)及び分配準備積立金(10,747,707円)より分配対象額は349,560,828円(1万口当たり1,432.40円)であり、うち21,963,410円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年6月8日 至平成28年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,987,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,160,560円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は257,148,278円(1万口当たり1,225.44円)であり、うち18,885,788円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月8日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,136,256円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,288,006円)及び分配準備積立金(2,562,289円)より分配対象額は325,986,551円(1万口当たり1,395.82円)であり、うち21,019,100円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年7月8日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,943,531円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,400,998円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は240,344,529円(1万口当たり1,195.07円)であり、うち18,100,188円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月9日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,230,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,083,492円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は321,314,284円(1万口当たり1,362.75円)であり、うち21,220,484円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年8月9日 至平成28年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,748,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,227,782円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は219,976,222円(1万口当たり1,156.39円)であり、うち17,120,396円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/30 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	27,780,153,975	58,750,161,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		550,741,709	1,149,925,974

2016/11/30 9:05