剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月8日至平成30年3月7日	当 期自平成30年3月8日至平成30年9月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		854,476	△24,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△302,549,701	△288,600,795
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,680,565	68,538,546
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,680,565	68,538,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,382,048	16,827,074
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,382,048	16,827,074
分配金		※153,314,597	※134,956,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△288,600,795	△274,158,235

2018/11/30 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/30 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月8日至 平成30年3月7日	当 期自 平成30年3月8日至 平成30年9月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月8日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,690,774円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,087,957円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は72,778,731円(1万口当たり655.71円)であり、うち9,989,294円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年3月8日 至平成30年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,304,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,336,801円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,641,455円(1万口当たり451.60円)であり、うち6,196,810円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,671,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,192,822円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は68,864,394円(1万口当たり608.69円)であり、うち10,182,158円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年4月10日 至平成30年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,023,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,826,847円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,850,299円(1万口当たり431.18円)であり、うち6,101,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月8日 至平成29年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,192,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,764,465円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は62,957,347円(1万口当たり565.35円)であり、うち10,022,421円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年5月8日 至平成30年6月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,584,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,352,484円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,937,404円(1万口当たり416.76円)であり、うち6,037,614円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月8日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,761,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,219,518円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,981,418円(1万口当たり527.14円)であり、うち10,070,114円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年6月8日 至平成30年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,648,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,801,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,450,134円(1万口当たり395.47円)であり、うち5,681,914円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月10日 至平成30年2月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,631,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,196,239円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は52,827,718円(1万口当たり479.18円)であり、うち6,614,710円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年7月10日 至平成30年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,811,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,095,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,906,565円(1万口当たり377.34円)であり、うち5,550,404円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月8日 至平成30年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,413,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,968,444円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は50,382,379円(1万口当たり469.70円)であり、うち6,435,900円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年8月8日 至平成30年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,384,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,497,064円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,881,560円(1万口当たり355.05円)であり、うち5,387,721円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/30 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	44,339,396,095	87,498,081,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		829,110,207	1,598,402,121

2018/11/30 9:10