| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月8日 至 平成30年9月7日 | 当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月8日 至平成30年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,304,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,336,801円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,641,455円(1万口当たり451.60円)であり、うち6,196,810円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月8日 至平成30年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,046,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,181,384円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は29,227,693円(1万口当たり329.41円)であり、うち5,323,605円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月10日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,023,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,826,847円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,850,299円(1万口当たり431.18円)であり、うち6,101,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月10日 至平成30年11月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,390,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,763,022円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,153,931円(1万口当たり307.88円)であり、うち5,291,704円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月8日 至平成30年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,584,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,352,484円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,937,404円(1万口当たり416.76円)であり、うち6,037,614円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月8日 至平成30年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,034,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,754,083円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,788,167円(1万口当たり282.48円)であり、うち5,265,025円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月8日 至平成30年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,648,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,801,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,450,134円(1万口当たり395.47円)であり、うち5,681,914円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月8日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,792,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,197,265円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,990,144円(1万口当たり254.86円)であり、うち3,019,854円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月10日 至平成30年8月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,811,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,095,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,906,565円(1万口当たり377.34円)であり、うち5,550,404円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月8日 至平成31年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,044,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,848,889円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,893,689円(1万口当たり255.43円)であり、うち2,999,901円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月8日 至平成30年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,384,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,497,064円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,881,560円(1万口当たり355.05円)であり、うち5,387,721円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月8日 至平成31年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,706,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,468,510円)及び分配準備積立金(43,874円)より分配対象額は21,218,927円(1万口当たり252.68円)であり、うち2,939,127円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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