| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 | 当 期
自 2022年3月8日
至 2022年9月7日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月8日 至2021年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,555,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,206,942円)及び分配準備積立金(10,692,216円)より分配対象額は24,454,858円(1万口当たり476.38円)であり、うち1,796,709円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年3月8日 至2022年4月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,712,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,994,621円)及び分配準備積立金(14,602,368円)より分配対象額は28,309,550円(1万口当たり573.82円)であり、うち1,726,745円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月8日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,606,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,282,066円)及び分配準備積立金(11,432,913円)より分配対象額は25,321,424円(1万口当たり492.14円)であり、うち1,800,807円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年4月8日 至2022年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,288,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,139,443円)及び分配準備積立金(15,329,042円)より分配対象額は28,757,014円(1万口当たり585.96円)であり、うち1,717,687円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月9日 至2021年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,415,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,310,337円)及び分配準備積立金(12,219,438円)より分配対象額は25,945,359円(1万口当たり504.08円)であり、うち1,801,490円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年5月10日 至2022年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,376,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,183,826円)及び分配準備積立金(15,899,884円)より分配対象額は29,459,776円(1万口当たり599.31円)であり、うち1,720,477円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月8日 至2022年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,893,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,388,118円)及び分配準備積立金(12,828,862円)より分配対象額は27,110,308円(1万口当たり525.13円)であり、うち1,806,899円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年6月8日 至2022年7月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,341,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,125,859円)及び分配準備積立金(16,386,304円)より分配対象額は29,853,646円(1万口当たり612.36円)であり、うち1,706,324円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月8日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,449,064円)及び分配準備積立金(13,900,410円)より分配対象額は27,917,014円(1万口当たり539.83円)であり、うち1,810,009円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年7月8日 至2022年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,087,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,423,712円)及び分配準備積立金(16,903,824円)より分配対象額は30,415,098円(1万口当たり620.35円)であり、うち1,716,013円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,527,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,466,271円)及び分配準備積立金(14,571,451円)より分配対象額は28,564,930円(1万口当たり553.83円)であり、うち1,805,199円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年8月9日 至2022年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,644,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,421,292円)及び分配準備積立金(17,193,675円)より分配対象額は30,259,601円(1万口当たり619.00円)であり、うち1,710,973円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
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