| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 | 当 期
自 2021年9月8日
至 2022年3月7日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月9日 至2021年4月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,946,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,941,820円)及び分配準備積立金(6,656,632円)より分配対象額は21,544,779円(1万口当たり388.05円)であり、うち1,943,215円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2021年9月8日 至2021年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,555,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,206,942円)及び分配準備積立金(10,692,216円)より分配対象額は24,454,858円(1万口当たり476.38円)であり、うち1,796,709円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年4月8日 至2021年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,833,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,636,941円)及び分配準備積立金(7,443,609円)より分配対象額は21,913,733円(1万口当たり405.48円)であり、うち1,891,548円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2021年10月8日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,606,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,282,066円)及び分配準備積立金(11,432,913円)より分配対象額は25,321,424円(1万口当たり492.14円)であり、うち1,800,807円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年5月8日 至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,465,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,552,194円)及び分配準備積立金(8,225,519円)より分配対象額は22,243,470円(1万口当たり416.90円)であり、うち1,867,383円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2021年11月9日 至2021年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,415,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,310,337円)及び分配準備積立金(12,219,438円)より分配対象額は25,945,359円(1万口当たり504.08円)であり、うち1,801,490円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年6月8日 至2021年7月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,586,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,579,612円)及び分配準備積立金(8,814,351円)より分配対象額は22,980,172円(1万口当たり430.34円)であり、うち1,868,992円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2021年12月8日 至2022年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,893,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,388,118円)及び分配準備積立金(12,828,862円)より分配対象額は27,110,308円(1万口当たり525.13円)であり、うち1,806,899円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年7月8日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,646,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,440,474円)及び分配準備積立金(9,385,639円)より分配対象額は23,473,051円(1万口当たり445.59円)であり、うち1,843,729円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年1月8日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,449,064円)及び分配準備積立金(13,900,410円)より分配対象額は27,917,014円(1万口当たり539.83円)であり、うち1,810,009円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年8月11日 至2021年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,672,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,435,340円)及び分配準備積立金(10,119,212円)より分配対象額は24,227,048円(1万口当たり461.59円)であり、うち1,837,010円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,527,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,466,271円)及び分配準備積立金(14,571,451円)より分配対象額は28,564,930円(1万口当たり553.83円)であり、うち1,805,199円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
