有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	47,305,514	70,910,965
投資信託受益証券 合計		47,305,514	70,910,965
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	73,386	73,679
親投資信託受益証券 合計		73,386	73,679
合計		47,378,900	70,984,644

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。