有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 71,958,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,606,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,351,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,257,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,958,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,606,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,351,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,257,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542 | 円 |
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