有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 130,471,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,338,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,327,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9422 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,471,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,338,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,327,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9422 | 円 |
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