- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド ブラジルレアル・クラス | 1,091,072,793 | 0.9 | 991,337,370 | 0.88 | 961,126,023 | 97.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,033,631 | 1.0042 | 1,037,975 | 1.0043 | 1,038,075 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 97.89 |
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