- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 84,925,179 | 95.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 89,005 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,623,563 | 4.09 |
| 合計(純資産総額) | 88,637,747 | 100.00 | |