有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 3月10日) | 第6期計算期間末 (平成26年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,197,757 | 44,917,955 |
| 社債券 | 1,185,657,550 | 1,091,188,800 |
| 未収利息 | 38 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,232,855,345 | 1,136,106,779 |
| 資産合計 | 1,232,855,345 | 1,136,106,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,320,937 | 8,535,758 |
| その他未払費用 | 61,500 | 58,604 |
| 流動負債合計 | 9,382,437 | 8,594,362 |
| 負債合計 | 9,382,437 | 8,594,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,439,136 | 1,123,126,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,966,228 | 4,386,247 |
| 元本等合計 | 1,223,472,908 | 1,127,512,417 |
| 純資産合計 | 1,223,472,908 | 1,127,512,417 |
| 負債純資産合計 | 1,232,855,345 | 1,136,106,779 |
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