有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成27年 3月10日) | 第8期計算期間末 (平成27年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,223,012 | 44,010,490 |
| 社債券 | 1,037,609,000 | 1,007,195,280 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,081,832,024 | 1,051,205,782 |
| 資産合計 | 1,081,832,024 | 1,051,205,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,129,457 | 7,860,841 |
| その他未払費用 | 53,962 | 52,976 |
| 流動負債合計 | 8,183,419 | 7,913,817 |
| 負債合計 | 8,183,419 | 7,913,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,665,406 | 1,034,321,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,983,199 | 8,970,696 |
| 元本等合計 | 1,073,648,605 | 1,043,291,965 |
| 純資産合計 | 1,073,648,605 | 1,043,291,965 |
| 負債純資産合計 | 1,081,832,024 | 1,051,205,782 |
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