有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 9月10日) | 第9期計算期間末 (平成28年 3月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,899,547 |
| コール・ローン | 44,010,490 | - |
| 社債券 | 1,007,195,280 | 976,395,240 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 1,051,205,782 | 1,020,294,787 |
| 資産合計 | 1,051,205,782 | 1,020,294,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,860,841 | 7,601,290 |
| その他未払費用 | 52,976 | 50,653 |
| 流動負債合計 | 7,913,817 | 7,651,943 |
| 負債合計 | 7,913,817 | 7,651,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,321,269 | 1,000,169,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,970,696 | 12,472,989 |
| 元本等合計 | 1,043,291,965 | 1,012,642,844 |
| 純資産合計 | 1,043,291,965 | 1,012,642,844 |
| 負債純資産合計 | 1,051,205,782 | 1,020,294,787 |
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