有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成26年 3月17日現在] | 第6期 [平成26年 9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,354,316 | 51,014,051 | |||
| 社債券 | 2,677,472,473 | 2,588,971,007 | |||
| 未収利息 | 67 | 54 | |||
| その他未収収益 | 427,177 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,726,254,033 | 2,639,985,112 | |||
| 資産合計 | 2,726,254,033 | 2,639,985,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,019,591 | 20,389,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,312,259 | 8,367,362 | |||
| 流動負債合計 | 29,331,850 | 28,756,974 | |||
| 負債合計 | 29,331,850 | 28,756,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,660,707,777 | ※1 2,580,963,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,214,406 | 30,264,507 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,696,922,183 | 2,611,228,138 | |||
| 純資産合計 | 2,696,922,183 | 2,611,228,138 | |||
| 負債純資産合計 | 2,726,254,033 | 2,639,985,112 | |||
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