有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成27年 3月16日現在] | 第8期 [平成27年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,577,096 | 54,141,584 | |||
| 社債券 | 2,439,816,510 | 2,344,702,546 | |||
| 未収利息 | 71 | 80 | |||
| その他未収収益 | 612,420 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,492,006,097 | 2,398,844,210 | |||
| 資産合計 | 2,492,006,097 | 2,398,844,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,386,957 | 18,849,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,885,682 | 7,730,520 | |||
| 流動負債合計 | 27,272,639 | 26,579,728 | |||
| 負債合計 | 27,272,639 | 26,579,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,454,045,265 | ※1 2,385,975,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 10,688,193 | ※2 △13,711,331 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,464,733,458 | 2,372,264,482 | |||
| 純資産合計 | 2,464,733,458 | 2,372,264,482 | |||
| 負債純資産合計 | 2,492,006,097 | 2,398,844,210 | |||
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