東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	FX Linked Note 20160830	アメリカ	社債券	0.0	2016/08/30	2,454,050,000	99.95	2,452,822,975	98.92	2,427,546,260	98.51

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
社債券	98.51
合計	98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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